TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
310 M
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Description
Le Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive FEDL Daily. The Solactive FEDL Daily index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive FEDL Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 310 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,97% |
| Date de création/début du négoce | 10 octobre 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,14% |
| 1 mois | +3,63% |
| 3 mois | +6,76% |
| 6 mois | +6,02% |
| 1 an | +9,55% |
| 3 ans | +19,86% |
| 5 ans | +17,99% |
| Depuis la création (MAX) | +62,48% |
| 2023 | +1,41% |
| 2022 | +7,84% |
| 2021 | +8,27% |
| 2020 | -8,24% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,97% |
| Volatilité 3 ans | 8,03% |
| Volatilité 5 ans | 7,45% |
| Rendement par risque 1 an | 1,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,26% |
| Perte maximale depuis la création | -19,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
| XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XFFE ?
Le nom de XFFE est Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est XFFE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est LU0321465469.
Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C est de 310 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.