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Indice | Solactive FEDL Daily |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 337 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,93% |
Date de création/début du négoce | 10 octobre 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +4,30% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | -0,10% |
6 mois | +1,20% |
1 an | +5,99% |
3 ans | +18,46% |
5 ans | +13,93% |
Depuis la création (MAX) | +53,87% |
2023 | +1,41% |
2022 | +7,84% |
2021 | +8,27% |
2020 | -8,24% |
Volatilité 1 an | 5,93% |
Volatilité 3 ans | 7,89% |
Volatilité 5 ans | 7,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,26% |
Perte maximale depuis la création | -19,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |