TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
217 M
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26
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills suit la performance des obligations d'État à taux fixe libellées en dollars américains et émises par le Trésor américain. Échéance : 0-3 mois.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 217 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,96% |
| Date de création/début du négoce | 17 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
63,14%
| US912797GW17 | 10,24% |
| US912797HE00 | 7,26% |
| US912797KT32 | 6,95% |
| US912797LC97 | 6,21% |
| US912797HP56 | 6,04% |
| US912797LD70 | 5,93% |
| US912797KV87 | 5,41% |
| US912797LU95 | 5,29% |
| US912797LT23 | 4,96% |
| US912797KU05 | 4,85% |
Pays
| États-Unis | 17,44% |
| Autre | 82,56% |
Secteurs
| Autre | 99,93% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,13% |
| 1 mois | +2,75% |
| 3 mois | +5,89% |
| 6 mois | +5,13% |
| 1 an | +8,59% |
| 3 ans | +18,53% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,79% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,96% |
| Volatilité 3 ans | 8,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BB3M ?
Le nom de BB3M est JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) est BB3M.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) est IE00BMD8KM66.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) est de 217 millions d'euros.
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