TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
539 M
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Description
Le SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 539 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,95% |
| Date de création/début du négoce | 17 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 16 au total
75,29%
| US912797LC97 | 9,87% |
| US912797HP56 | 9,11% |
| US912796ZV40 | 8,28% |
| US912797LD70 | 7,10% |
| US912797LE53 | 7,10% |
| US912797MD61 | 7,05% |
| US912797MA23 | 6,84% |
| US912797MB06 | 6,83% |
| US912797MC88 | 6,82% |
| US912797LF29 | 6,29% |
Pays
| États-Unis | 13,01% |
| Autre | 86,99% |
Secteurs
| Autre | 97,54% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,21% |
| 1 mois | +2,83% |
| 3 mois | +5,97% |
| 6 mois | +5,22% |
| 1 an | +8,67% |
| 3 ans | +18,61% |
| 5 ans | +16,97% |
| Depuis la création (MAX) | +19,96% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,67% |
| 2021 | +8,28% |
| 2020 | -8,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,95% |
| Volatilité 3 ans | 8,04% |
| Volatilité 5 ans | 7,47% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,23% |
| Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPR1 ?
Le nom de ZPR1 est SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF est ZPR1.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF est IE00BJXRT698.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF est de 539 millions d'euros.
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