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Indice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 478 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,94% |
Date de création/début du négoce | 17 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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États-Unis | 13,01% |
Autre | 86,99% |
Autre | 99,86% |
Année en cours | +4,40% |
1 mois | +0,05% |
3 mois | +0,07% |
6 mois | +1,35% |
1 an | +6,12% |
3 ans | +18,33% |
5 ans | +14,02% |
Depuis la création (MAX) | +14,67% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,67% |
2021 | +8,28% |
2020 | -8,09% |
Volatilité 1 an | 5,94% |
Volatilité 3 ans | 7,91% |
Volatilité 5 ans | 7,40% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,23% |
Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 425 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 337 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |