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Indice | FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed Islamic |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis, Inc. | 16,26% |
Welltower | 9,67% |
Digital Realty Trust, Inc. | 7,69% |
Public Storage | 7,13% |
Goodman Group | 6,79% |
AvalonBay Communities | 4,60% |
Equity Residential | 4,10% |
Iron Mountain, Inc. | 4,09% |
Invitation Homes | 3,44% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3,17% |
Immobilier | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Année en cours | +6,68% |
1 mois | +2,22% |
3 mois | +8,54% |
6 mois | +9,60% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,46% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HINS | |||
London Stock Exchange | USD | HIND |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 049 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 946 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 286 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 271 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 252 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |