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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 225 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,28% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Prologis, Inc. | 6,14% |
Equinix | 4,51% |
Welltower | 3,49% |
Simon Property Group, Inc. | 2,96% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,80% |
Realty Income | 2,74% |
Public Storage | 2,71% |
Goodman Group | 2,63% |
Extra Space Storage | 1,88% |
VICI Properties | 1,86% |
Immobilier | 99,03% |
Santé | 0,13% |
Autre | 0,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,54% |
1 mois | +2,36% |
3 mois | +4,94% |
6 mois | +1,77% |
1 an | +7,82% |
3 ans | -5,80% |
5 ans | +1,46% |
Depuis la création (MAX) | +23,70% |
2023 | +6,00% |
2022 | -20,33% |
2021 | +35,56% |
2020 | -16,53% |
Volatilité 1 an | 13,28% |
Volatilité 3 ans | 14,85% |
Volatilité 5 ans | 19,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -12,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,92% |
Perte maximale depuis la création | -42,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | A4H5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EPRA | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | EPRA IM IEPRA | EPRA.MI IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | EPRU | EPRU NA IEPRA | EPRA.AS IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EPRA | EPRA FP IEPRA | EPRA.PA IEPRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | EPRA | EPRA LN IEPRA | AMEPRA.L IEPRAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 941 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 128 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 57 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 39 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |