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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 400 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,37% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 7,10% |
Welltower | 4,37% |
Public Storage | 3,31% |
Simon Property Group, Inc. | 3,28% |
Realty Income | 3,24% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,96% |
Extra Space Storage | 2,25% |
VICI Properties | 2,11% |
AvalonBay Communities | 1,94% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,75% |
Immobilier | 98,26% |
Santé | 0,18% |
Autre | 1,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +10,10% |
1 mois | +0,13% |
3 mois | +5,63% |
6 mois | +15,15% |
1 an | +29,86% |
3 ans | -1,12% |
5 ans | +3,11% |
Depuis la création (MAX) | +107,00% |
2023 | +5,16% |
2022 | -19,63% |
2021 | +35,59% |
2020 | -17,12% |
Rendement actuel de distribution | 2,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 3,76% |
2023 | EUR 0,67 | 3,21% |
2022 | EUR 0,77 | 2,88% |
2021 | EUR 0,56 | 2,80% |
2020 | EUR 0,64 | 2,54% |
Volatilité 1 an | 14,37% |
Volatilité 3 ans | 16,19% |
Volatilité 5 ans | 20,29% |
Rendement par risque 1 an | 2,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -6,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,89% |
Perte maximale depuis la création | -69,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IWDP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDWPN MM | IDWPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWDP | IWDP IM INAVGPYE | IWDP.MI IWDPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDP | IWDP NA INAVGPYE | IWDP.AS IWDPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDWP | IDWP LN INAVGPYU | IDWP.L IWDPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWDP LN INAVGPYP | IWDP.L IWDPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWDP | IWDP SE INAVGPYU | IWDP.S IWDPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ6 | IQQ6 GY INAVGPYP | IQQ6.DE IWDPGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 328 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |