TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Taille du fonds
159 M
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Description
Le Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond. The Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 159 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,32% |
| Date de création/début du négoce | 24 juin 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 542 au total
4,54%
| FR00140005B8 | 0,66% |
| FR0013213295 | 0,55% |
| FR0013422383 | 0,46% |
| FR0013372299 | 0,44% |
| FR0013409612 | 0,44% |
| XS2613821300 | 0,43% |
| XS1909186451 | 0,40% |
| XS2545206166 | 0,39% |
| FR001400M4O2 | 0,39% |
| XS2536941656 | 0,38% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,38% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | +1,35% |
| 6 mois | +3,50% |
| 1 an | +7,29% |
| 3 ans | -8,09% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -7,61% |
| 2023 | +8,04% |
| 2022 | -16,86% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,32% |
| Volatilité 3 ans | 5,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,19 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBE | XGBE IM XGBECHIV | XGBE.MI XGBECHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBE | XGBE SW XGBECHIV | XGBE.S XGBECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBE | XGBE GY XGBEEUIV | XGBE.DE XGBEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBE ?
Le nom de XGBE est Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C est XGBE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C est IE000MCVFK47.
Quels sont les coûts de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C est de 159 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.