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Indice | Solactive Global Metaverse Innovation |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,09% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 8,95% |
Meta Platforms | 5,42% |
Coinbase Global | 5,21% |
QUALCOMM, Inc. | 4,47% |
Alphabet, Inc. C | 4,34% |
MicroStrategy | 3,98% |
Block, Inc. | 3,80% |
Apple | 3,79% |
Microsoft Corp. | 3,74% |
PayPal Holdings | 3,23% |
Technologie | 69,03% |
Télécommunication | 19,59% |
Services financiers | 7,99% |
Biens de consommation cycliques | 1,82% |
Autre | 1,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +16,79% |
1 mois | +4,78% |
3 mois | +15,14% |
6 mois | +23,74% |
1 an | +29,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +48,81% |
2023 | +70,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 22,09% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,34 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | METE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FLRA | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLRA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | METE | METE LN | ||
London Stock Exchange | GBP | METU | METU LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | METE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 88 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 7 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |