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Indice | iStoxx Access Metaverse |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,06% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 7,97% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,41% |
QUALCOMM, Inc. | 5,88% |
Broadcom Inc. | 5,62% |
Micron Technology | 5,32% |
Apple | 5,08% |
Meta Platforms | 4,95% |
Microsoft Corp. | 4,92% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,72% |
AMD | 4,20% |
États-Unis | 80,57% |
Taïwan | 9,28% |
Corée du Sud | 5,65% |
Suède | 1,56% |
Autre | 2,94% |
Technologie | 88,11% |
Télécommunication | 7,65% |
Immobilier | 2,58% |
Services financiers | 1,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +13,68% |
1 mois | -11,00% |
3 mois | +0,92% |
6 mois | +3,22% |
1 an | +37,48% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +53,70% |
2023 | +60,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 21,06% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 81 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |