TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
9 M
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63
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Description
Le L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index iStoxx Access Metaverse. The iStoxx Access Metaverse index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iStoxx Access Metaverse |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,85% |
| Date de création/début du négoce | 1 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 63 au total
50,03%
| AMD | 5,43% |
| Broadcom Inc. | 5,34% |
| International Business Machines Corp. | 5,22% |
| NVIDIA Corp. | 5,21% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,17% |
| Meta Platforms | 5,03% |
| Apple | 4,80% |
| Microsoft Corp. | 4,79% |
| QUALCOMM, Inc. | 4,64% |
| Adobe | 4,40% |
Secteurs
| Technologie | 87,85% |
| Télécommunication | 7,70% |
| Immobilier | 2,84% |
| Services financiers | 1,27% |
| Autre | 0,34% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +26,63% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | +7,07% |
| 6 mois | +8,42% |
| 1 an | +37,07% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +71,20% |
| 2023 | +60,19% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,69 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTVR ?
Le nom de MTVR est L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating est MTVR.
Quel est l’ISIN de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating est IE0004U3TX15.
Quels sont les coûts de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.