TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
- M
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Description
Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD reproduit l'index Fidelity Metaverse ESG Tilted. The Fidelity Metaverse ESG Tilted index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Metaverse ESG Tilted |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,39% |
| Date de création/début du négoce | 24 août 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
42,73%
| Adobe | 5,50% |
| Apple | 5,26% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,95% |
| NVIDIA Corp. | 4,41% |
| Microsoft Corp. | 4,40% |
| AMD | 4,27% |
| QUALCOMM, Inc. | 3,83% |
| Xiaomi Corp. | 3,53% |
| Equinix | 3,39% |
| Autodesk | 3,19% |
Secteurs
| Technologie | 65,76% |
| Télécommunication | 24,18% |
| Immobilier | 6,93% |
| Biens de consommation cycliques | 1,00% |
| Autre | 2,15% |
État : 30/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,91% |
| 1 mois | +2,04% |
| 3 mois | +1,87% |
| 6 mois | +6,95% |
| 1 an | +25,79% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,52% |
| 2023 | +27,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FMET | FMET IM FMETEUIV | FMET.MI FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FMVR | FMVR LN FMETUSIV | FMVR.L FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FMTV | FMTV LN FMETGBIV | FMTV.L FMETGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FMET | FMET SE FMETUSIV | FMET.S FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FMET | FMETCHF SE FMETCHIV | FMETCHF.S FMETCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FMTV | FMTV GY FMETEUIV | FMTV.DE FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FMTV ?
Le nom de FMTV est Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?
Le sigle de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est FMTV.
Quel est l’ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?
L’ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est IE000TLLSP66.
Quels sont les coûts de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.