AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000GBYNAU4
|Ticker ADLT
TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
9 M
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Description
Le AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc reproduit l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 25 ans et plus.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 4 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | AXA IM |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,46% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | ADLU |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ADLT ?
Le nom de ADLT est AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc est ADLT.
Quel est l’ISIN de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc est IE000GBYNAU4.
Quels sont les coûts de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.