TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
78 M
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged). The Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 78 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,59% |
| Date de création/début du négoce | 12 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
22,75%
| US912810TV08 | 2,82% |
| US912810UA42 | 2,82% |
| US912810TX63 | 2,70% |
| US912810TT51 | 2,38% |
| US912810TL26 | 2,10% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810TA60 | 1,97% |
| US912810UC08 | 1,94% |
| US912810SW99 | 1,94% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,82% |
| 1 mois | -3,07% |
| 3 mois | -7,11% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | +2,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,13% |
| 2023 | +0,01% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 4,53% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,87% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,59% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRUD | TRUD IM TRUDIN | TRUD.MI IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | TRUD | TRUD SW TRUDIN | TRUD.S IYR0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | T1OD | T1OD GY TRUDIN | T1OD.DE IYR0INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Quel est le nom de T1OD ?
Le nom de T1OD est Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
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Le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est T1OD.
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L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE000FXHG8D6.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 78 millions d'euros.
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