TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
86 M
Positions
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Description
Le L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets. The Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets index tracks stocks from emerging markets worldwide. Securities are selected according to sustainability criteria and EU directives on climate protection.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 86 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,80% |
| Date de création/début du négoce | 1 novembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 288 au total
31,02%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,00% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,41% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,29% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,42% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,39% |
| SK hynix, Inc. | 1,32% |
| Meituan | 1,10% |
| MediaTek, Inc. | 1,10% |
| PDD Holdings | 1,01% |
| Infosys Ltd. | 0,98% |
Secteurs
| Technologie | 30,25% |
| Services financiers | 23,14% |
| Biens de consommation cycliques | 11,67% |
| Télécommunication | 8,74% |
| Autre | 26,20% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,11% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | +6,83% |
| 6 mois | +5,58% |
| 1 an | +18,13% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +24,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,80% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,31 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | RIEM | RIEM IM BATIEUIV | RIEM.MI BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | RIEE | RIEE LN | RIEE.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | EUR | REAG | REAG LN | REAG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RIEM | RIEM LN | RIEM.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | USD | RIEM | RIEM SW | RIEM.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BATI | BATI GY BATIEUIV | BATIG.DE BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BATI ?
Le nom de BATI est L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating est BATI.
Quel est l’ISIN de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating est IE000CBYU7J5.
Quels sont les coûts de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating est de 86 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.