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Indice | Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 85 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 1 novembre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,32% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,12% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,05% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,28% |
PDD Holdings | 1,52% |
SK hynix, Inc. | 1,49% |
MediaTek, Inc. | 1,15% |
ICICI Bank Ltd. | 1,06% |
China Construction Bank Corp. | 0,95% |
Infosys Ltd. | 0,94% |
Technologie | 29,10% |
Services financiers | 22,60% |
Biens de consommation cycliques | 11,53% |
Télécommunication | 8,19% |
Autre | 28,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,07% |
1 mois | +2,42% |
3 mois | +7,33% |
6 mois | +14,43% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,85% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | RIEM | RIEM IM BATIEUIV | RIEM.MI BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | RIEE | RIEE LN | RIEE.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | EUR | REAG | REAG LN | REAG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | RIEM | RIEM LN | RIEM.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | USD | RIEM | RIEM SW | RIEM.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BATI | BATI GY BATIEUIV | BATIG.DE BATIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C) | 245 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 95 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 36 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 28 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |