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Indice | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 720 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,77% |
Date de création/début du négoce | 11 juillet 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,07% |
Infosys Ltd. | 4,07% |
Meituan | 3,25% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,14% |
NetEase, Inc. | 2,02% |
Delta Electronics, Inc. | 1,98% |
United Microelectronics Corp. | 1,65% |
Naspers Ltd. | 1,57% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,46% |
Hindustan Unilever | 1,41% |
Technologie | 24,70% |
Services financiers | 22,88% |
Biens de consommation cycliques | 11,24% |
Télécommunication | 9,88% |
Autre | 31,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,81% |
1 mois | -3,96% |
3 mois | -0,91% |
6 mois | +6,69% |
1 an | +2,19% |
3 ans | -11,86% |
5 ans | +18,69% |
Depuis la création (MAX) | +41,25% |
2023 | -1,41% |
2022 | -12,47% |
2021 | +6,73% |
2020 | +6,87% |
Volatilité 1 an | 13,77% |
Volatilité 3 ans | 15,18% |
Volatilité 5 ans | 18,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,15% |
Perte maximale depuis la création | -36,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDVS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUSMN MM | SUSMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SUSM | SUSM IM | BJYJ9F3 | |
Euronext Amsterdam | EUR | SUSM | SUSM NA | ||
London Stock Exchange | GBX | SUES | SUES LN | SUES.L | |
London Stock Exchange | USD | SUSM | SUSM LN INAVUSU | SUSM.L 3XLCINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SUES LN INAVUSG | SUES.L 3XLAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSM | SUSM SE INAVUSU | SUSM.S 3XLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVS | QDVS GY INAVUSE | QDVS.DE 3XK8INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | 240 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |