TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 266 M
Positions
172
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Description
Le Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) reproduit l'index MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. The MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB index tracks equity market performance of emerging markets considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, EU directives on climate protection are taken into account.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 266 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,75% |
| Date de création/début du négoce | 29 janvier 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 172 au total
31,70%
| Infosys Ltd. | 4,92% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,91% |
| Meituan | 4,50% |
| SK hynix, Inc. | 3,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,82% |
| NetEase, Inc. | 2,33% |
| Naspers Ltd. | 2,20% |
| United Microelectronics Corp. | 2,18% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,00% |
| Hindustan Unilever | 1,95% |
Secteurs
| Technologie | 23,21% |
| Services financiers | 20,58% |
| Biens de consommation cycliques | 15,29% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,30% |
| Autre | 31,62% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,43% |
| 1 mois | -2,85% |
| 3 mois | +5,73% |
| 6 mois | +5,59% |
| 1 an | +11,55% |
| 3 ans | -9,98% |
| 5 ans | +11,81% |
| Depuis la création (MAX) | +19,67% |
| 2023 | -1,65% |
| 2022 | -13,37% |
| 2021 | +6,55% |
| 2020 | +7,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,75% |
| Volatilité 3 ans | 15,00% |
| Volatilité 5 ans | 17,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,84 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,88% |
| Perte maximale depuis la création | -36,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMEI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | EMSRI | IEMSI | IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMSRI IM IEMSI | EMSRI.MI IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EMSRI | EMSRI FP IEMSI | EMSRI.PA IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | MSRG | MSRG LN IEMSI | MSRG.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | MSRU | MSRU LN IEMSI | MSRU.L IEMSIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMSRI | EMSRI SW | EMSRI.S | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | AMEI | AMEI GY IEMSI | AMEI.DE IEMSI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 184 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 14 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMSRI ?
Le nom de EMSRI est Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C).
Quel est le sigle de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) ?
Le sigle de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) est EMSRI.
Quel est l’ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) ?
L’ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) est LU1861138961.
Quels sont les coûts de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) ?
La taille du fonds de Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) est de 1 266 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.