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TER
0,24% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
CHF 1 912 m
Fecha de inicio
4 septembre 2014
Participaciones
246
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
Le UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped suit la performance du marché des actions des marchés émergents en prenant en compte uniquement les entreprises ayant une très bonne notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur, afin de garantir l'inclusion des meilleures entreprises de leur catégorie du point de vue ESG. Les entreprises qui génèrent une part importante de leurs revenus dans des activités non durables sont exclues. Le poids de chaque entreprise est plafonné à 5 %.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Patrimonio del fondo | CHF 1 912 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 20,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 septembre 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 246
29,60%
| SK hynix, Inc. | 7,64% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,08% |
| MediaTek, Inc. | 3,36% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,16% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,91% |
| Bharti Airtel Ltd. | 1,89% |
| Meituan | 1,84% |
| Infosys Ltd. | 1,69% |
| Naspers Ltd. | 1,55% |
| SK Square Co. Ltd. | 1,48% |
Sectores
| Technologie | 32,65% |
| Services financiers | 23,95% |
| Biens de consommation cycliques | 9,43% |
| Télécommunication | 8,32% |
| Autre | 25,65% |
A partir de 27/02/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,93% |
| 1 mes | -2,00% |
| 3 meses | +2,43% |
| 6 meses | +8,80% |
| 1 año | +28,53% |
| 3 años | +40,79% |
| 5 años | +6,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +41,35% |
| 2025 | +18,78% |
| 2024 | +18,37% |
| 2023 | -2,24% |
| 2022 | -19,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 2,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,30 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,30 | 2,56% |
| 2025 | CHF 0,32 | 2,56% |
| 2024 | CHF 0,21 | 2,00% |
| 2023 | CHF 0,27 | 2,39% |
| 2022 | CHF 0,25 | 1,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,14% |
| Volatilidad 3 años | 16,68% |
| Volatilidad 5 años | 17,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 640 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MSRUSA ?
Le nom de MSRUSA est UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis est MSRUSA.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis est LU1048313891.
Quels sont les coûts de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis est de 1 912 millions de francs suisses.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.