TER
0,24% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 241 M
Positions
239
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped suit la performance du marché des actions des marchés émergents en prenant en compte uniquement les entreprises ayant une très bonne notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs du secteur, afin de garantir l'inclusion des meilleures entreprises de leur catégorie du point de vue ESG. Les entreprises qui génèrent une part importante de leurs revenus dans des activités non durables sont exclues. Le poids de chaque entreprise est plafonné à 5 %.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 241 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,32% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 239 au total
30,79%
| Meituan | 5,49% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,58% |
| Infosys Ltd. | 3,70% |
| SK hynix, Inc. | 3,63% |
| MediaTek, Inc. | 2,81% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,60% |
| Naspers Ltd. | 2,16% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,06% |
| BYD Co., Ltd. | 1,90% |
| NetEase, Inc. | 1,86% |
Secteurs
| Services financiers | 24,01% |
| Technologie | 23,46% |
| Biens de consommation cycliques | 18,05% |
| Télécommunication | 9,78% |
| Autre | 24,70% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,57% |
| 1 mois | -3,27% |
| 3 mois | +6,28% |
| 6 mois | +8,03% |
| 1 an | +17,30% |
| 3 ans | -3,96% |
| 5 ans | +18,44% |
| Depuis la création (MAX) | +45,56% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -15,75% |
| 2021 | +6,94% |
| 2020 | +6,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 2,00% |
| 2023 | EUR 0,27 | 2,41% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,83% |
| 2021 | EUR 0,18 | 1,39% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,97% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,32% |
| Volatilité 3 ans | 15,43% |
| Volatilité 5 ans | 18,41% |
| Rendement par risque 1 an | 1,20 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,74% |
| Perte maximale depuis la création | -36,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEF5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MSRUSA | MSRUSA IM UETFUEF5 | MSRUSA.MI IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF5 | UEF5 NA UETFUEF5 | UEF5.AS IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC79 | UC79 LN UETFUC79 | UC79.L IMSRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSRUSA | MSRUSA SW IMSRUSA | MSRUSA.S MSRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF5 | UEF5 GY UETFUEF5 | UEF5.DE IMSREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) A-acc | 312 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEF5 ?
Le nom de UEF5 est UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est UEF5.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est LU1048313891.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est de 1 241 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.