TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
75 M
Positions
850
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Description
Le iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. The Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped index tracks the large-cap value segment of US equities. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,41% |
| Date de création/début du négoce | 28 juin 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 850 au total
16,92%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3,33% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,38% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,07% |
| UnitedHealth Group | 1,97% |
| Johnson & Johnson | 1,54% |
| Walmart, Inc. | 1,38% |
| Procter & Gamble Co. | 1,25% |
| Bank of America Corp. | 1,07% |
| Chevron Corp. | 1,00% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,93% |
Pays
| États-Unis | 92,44% |
| Irlande | 3,10% |
| Autre | 4,46% |
Secteurs
| Services financiers | 19,92% |
| Santé | 15,11% |
| Industrie | 13,84% |
| Technologie | 10,38% |
| Autre | 40,75% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,10% |
| 1 mois | +1,94% |
| 3 mois | +10,82% |
| 6 mois | +11,69% |
| 1 an | +30,34% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +28,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,44 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
| London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de R1VL ?
Le nom de R1VL est iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) est R1VL.
Quel est l’ISIN de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) est IE0002EKOXU6.
Quels sont les coûts de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) est de 75 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.