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Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 325 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,73% |
1 mois | -3,72% |
3 mois | +0,04% |
6 mois | +2,87% |
1 an | +9,42% |
3 ans | +11,08% |
5 ans | +69,14% |
Depuis la création (MAX) | +97,86% |
2023 | +24,10% |
2022 | -18,08% |
2021 | +25,76% |
2020 | +15,85% |
Volatilité 1 an | 13,76% |
Volatilité 3 ans | 20,02% |
Volatilité 5 ans | 22,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -10,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,46% |
Perte maximale depuis la création | -35,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 406 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |