TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
425 M
Positions
503
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Description
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged). L'indice S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) suit les actions américaines à grande capitalisation équipondérées avec une pondération fixe de 0,20 %. Devise couverte en Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 425 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,95% |
| Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | DWS Investment S.A., Lux. |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
2,40%
| Vistra | 0,27% |
| Constellation Energy Corp. | 0,25% |
| Las Vegas Sands Corp. | 0,25% |
| Wynn Resorts Ltd. | 0,24% |
| Intel Corp. | 0,24% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,23% |
| Bath & Body Works | 0,23% |
| Estee Lauder | 0,23% |
| Micron Technology | 0,23% |
| Hewlett Packard Enterp | 0,23% |
Pays
| États-Unis | 93,37% |
| Irlande | 2,01% |
| Autre | 4,62% |
Secteurs
| Technologie | 16,10% |
| Industrie | 14,19% |
| Services financiers | 12,78% |
| Santé | 11,27% |
| Autre | 45,66% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,69% |
| 1 mois | -1,05% |
| 3 mois | +4,85% |
| 6 mois | +7,12% |
| 1 an | +22,70% |
| 3 ans | +8,01% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,24% |
| 2023 | +10,00% |
| 2022 | -15,13% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,95% |
| Volatilité 3 ans | 19,09% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,75 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEE | XDEE IM XDEEEUIV | XDEE.MI XDEEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDEE | XDEE GR | XDEE.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDEE ?
Le nom de XDEE est Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est XDEE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est IE0002EI5AG0.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged est de 425 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.