TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 805 M
Positions
504
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Description
Le iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 2 805 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,15% |
| Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 504 au total
2,40%
| Vistra | 0,27% |
| Constellation Energy Corp. | 0,25% |
| Las Vegas Sands Corp. | 0,25% |
| Wynn Resorts Ltd. | 0,24% |
| Intel Corp. | 0,24% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,23% |
| Estee Lauder | 0,23% |
| Bath & Body Works | 0,23% |
| Micron Technology | 0,23% |
| Hewlett Packard Enterp | 0,23% |
Pays
| États-Unis | 93,10% |
| Irlande | 2,01% |
| Autre | 4,89% |
Secteurs
| Technologie | 16,28% |
| Industrie | 14,13% |
| Services financiers | 12,72% |
| Santé | 11,22% |
| Autre | 45,65% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,96% |
| 1 mois | +1,85% |
| 3 mois | +10,79% |
| 6 mois | +11,40% |
| 1 an | +29,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +24,69% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,24 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | O4J0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EWSP | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | EWSP | EWSP NA | EWSP.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | EWSP | EWSP LN | EWSP.L | |
| London Stock Exchange | USD | EWSX | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | EWSP | EWSP SE | EWSP.S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 11 899 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 486 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 284 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 133 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de O4J0 ?
Le nom de O4J0 est iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) est O4J0.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) est IE000MLMNYS0.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) est de 2 805 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.