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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 74 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,65% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FedEx Corp. | 0,24% |
Carnival | 0,24% |
Norwegian Cruise Line | 0,23% |
Baker Hughes Co. | 0,22% |
Synchrony Financial | 0,22% |
MGM Resorts International | 0,22% |
Tesla | 0,22% |
Salesforce, Inc. | 0,22% |
Caesars Entertainment | 0,22% |
SLB | 0,22% |
États-Unis | 93,72% |
Irlande | 1,99% |
Autre | 4,29% |
Technologie | 15,78% |
Industrie | 14,21% |
Services financiers | 12,87% |
Santé | 11,62% |
Autre | 45,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +7,09% |
1 mois | -1,83% |
3 mois | -0,92% |
6 mois | +4,94% |
1 an | +12,02% |
3 ans | +20,01% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +31,01% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 1,58% |
2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 12,65% |
Volatilité 3 ans | 17,59% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 905 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 357 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 324 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 116 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |