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| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 1 016 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,68% |
| Date de création/début du négoce | 6 avril 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Sandisk | 0,54% |
| Texas Pacific Land | 0,33% |
| Moderna, Inc. | 0,33% |
| Teradyne, Inc. | 0,31% |
| Corning, Inc. | 0,31% |
| AutoZone | 0,29% |
| Micron Technology | 0,29% |
| Monolithic Power Systems | 0,28% |
| Huntington Ingalls Inds | 0,28% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 0,27% |
| États-Unis | 90,88% |
| Irlande | 1,94% |
| Autre | 7,18% |
| Industrie | 15,60% |
| Technologie | 13,68% |
| Services financiers | 12,04% |
| Santé | 11,07% |
| Autre | 47,61% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,87% |
| 1 mois | -3,67% |
| 3 mois | +1,90% |
| 6 mois | +3,21% |
| 1 an | +12,87% |
| 3 ans | +30,76% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +47,65% |
| 2025 | -1,95% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | -6,36% |
| Volatilité 1 an | 17,68% |
| Volatilité 3 ans | 14,95% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,14% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9 005 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 4 015 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 810 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 405 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 298 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |