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Indice | S&P 500 Equal Weight ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 1 689 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,39% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | DWS Investment S.A., Lux. |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kellanova | 0,45% |
Mohawk Industries | 0,45% |
D.R. Horton, Inc. | 0,43% |
CBRE Group | 0,43% |
Globe Life | 0,43% |
Iron Mountain, Inc. | 0,42% |
Newmont Corp. | 0,42% |
Fortinet Inc | 0,41% |
Aflac, Inc. | 0,41% |
Gilead Sciences, Inc. | 0,41% |
États-Unis | 93,42% |
Irlande | 3,12% |
Grande-Bretagne | 1,44% |
Autre | 2,02% |
Technologie | 15,34% |
Industrie | 14,04% |
Services financiers | 13,94% |
Santé | 13,25% |
Autre | 43,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +16,62% |
1 mois | +2,53% |
3 mois | +4,91% |
6 mois | +10,69% |
1 an | +31,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,91% |
2023 | +9,86% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,39% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,50 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,45% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZEW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZEW | XZEW IM XZEWCHIV | XZEW.MI F9NFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XZEW | XZEW LN XZEWEUIV | XZEW.L F9NEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XZES | XZES LN XZEWGBIV | XZES.L F9NGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZEW | XZEW SW XZEWUSIV | XZEW.S F9NHINAV.DE | |
XETRA | EUR | XZEW | XZEW GR | XZEW.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 8 714 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 2 380 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF UCITS ETF DR - USD (A) | 1 317 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 573 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 405 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |