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Indice | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,88% |
Date de création/début du négoce | 2 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IT0001278511 | 4,32% |
GR0124034688 | 4,30% |
FR0011883966 | 4,29% |
ES00000128H5 | 4,26% |
FR0012993103 | 4,19% |
FR0011317783 | 4,12% |
ES0000012B39 | 4,07% |
ES00000127G9 | 4,03% |
Autre | 99,98% |
Année en cours | +3,03% |
1 mois | +1,44% |
3 mois | +3,51% |
6 mois | +3,94% |
1 an | +8,66% |
3 ans | -6,81% |
5 ans | -5,47% |
Depuis la création (MAX) | +1,43% |
2023 | +7,15% |
2022 | -14,45% |
2021 | -2,21% |
2020 | +3,28% |
Rendement actuel de distribution | 1,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,64 | 2,07% |
2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 3,88% |
Volatilité 3 ans | 5,44% |
Volatilité 5 ans | 4,55% |
Rendement par risque 1 an | 2,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -1,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,92% |
Perte maximale depuis la création | -16,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFD | ELFD GR ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 538 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 149 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1 080 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 826 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 520 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |