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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,50% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF
DE000BU2Z007 | 8,66% |
DE0001102390 | 7,24% |
DE000BU2Z015 | 7,17% |
DE0001102424 | 6,90% |
DE0001102408 | 6,89% |
DE000BU25018 | 6,79% |
DE0001102382 | 6,73% |
DE0001102507 | 6,56% |
DE0001141869 | 6,55% |
DE0001102416 | 6,45% |
Allemagne | 86,91% |
Autre | 13,09% |
Autre | 99,76% |
Année en cours | +1,49% |
1 mois | +0,97% |
3 mois | +2,21% |
6 mois | +3,30% |
1 an | +5,46% |
3 ans | -9,04% |
5 ans | -10,69% |
Depuis la création (MAX) | +15,54% |
2023 | +4,61% |
2022 | -13,62% |
2021 | -1,96% |
2020 | +0,94% |
Rendement actuel de distribution | 0,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,52 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,52 | 0,60% |
2023 | EUR 0,23 | 0,27% |
2022 | EUR 0,14 | 0,14% |
2021 | EUR 0,25 | 0,25% |
2020 | EUR 0,36 | 0,35% |
Volatilité 1 an | 3,50% |
Volatilité 3 ans | 5,17% |
Volatilité 5 ans | 4,30% |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -2,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,10% |
Perte maximale depuis la création | -18,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GR IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 554 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 504 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 332 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 298 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 285 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |