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Indice | eb.rexx® Government Germany |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 340 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,68% |
Date de création/début du négoce | 4 février 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000BU2Z007 | 5,48% |
DE000BU2Z023 | 4,99% |
DE000BU2Z015 | 4,44% |
DE0001102408 | 4,43% |
DE0001102424 | 4,28% |
DE0001135226 | 4,24% |
DE000BU27006 | 4,21% |
DE000BU25018 | 4,17% |
DE0001102507 | 4,16% |
DE0001141869 | 4,10% |
Allemagne | 81,15% |
Autre | 18,85% |
Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,42% |
1 mois | +0,58% |
3 mois | +0,99% |
6 mois | +3,56% |
1 an | +4,57% |
3 ans | -7,60% |
5 ans | -8,66% |
Depuis la création (MAX) | +55,11% |
2023 | +4,78% |
2022 | -12,49% |
2021 | -1,79% |
2020 | +0,71% |
Rendement actuel de distribution | 0,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,92 | 0,76% |
2023 | EUR 0,30 | 0,25% |
2022 | EUR 0,63 | 0,46% |
2021 | EUR 0,92 | 0,66% |
2020 | EUR 0,78 | 0,56% |
Volatilité 1 an | 3,68% |
Volatilité 3 ans | 5,03% |
Volatilité 5 ans | 4,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
Rendement par risque 5 ans | -0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -3,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,86% |
Perte maximale depuis la création | -16,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 650 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 202 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 101 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 3 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |