Indice | eb.rexx® Government Germany |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 226 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,71% |
Date de création/début du négoce | 4 février 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
DE000BU2Z007 | 5,39% |
DE0001102390 | 4,67% |
DE000BU2Z015 | 4,59% |
DE0001102424 | 4,43% |
DE0001102408 | 4,43% |
DE000BU25018 | 4,34% |
DE0001135226 | 4,34% |
DE0001102416 | 4,21% |
DE0001141869 | 4,16% |
DE0001102507 | 4,10% |
Allemagne | 81,15% |
Autre | 18,85% |
Autre | 99,95% |
Année en cours | +4,13% |
1 mois | +2,09% |
3 mois | +0,85% |
6 mois | +4,00% |
1 an | +4,14% |
3 ans | -19,14% |
5 ans | -21,76% |
Depuis la création (MAX) | +0,51% |
2023 | -1,46% |
2022 | -16,59% |
2021 | -6,07% |
2020 | +0,22% |
Rendement actuel de distribution | 0,48% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,57 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,57 | 0,49% |
2023 | CHF 0,29 | 0,25% |
2022 | CHF 0,65 | 0,46% |
2021 | CHF 0,99 | 0,66% |
2020 | CHF 0,83 | 0,55% |
Volatilité 1 an | 5,71% |
Volatilité 3 ans | 6,92% |
Volatilité 5 ans | 5,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | -0,99 |
Rendement par risque 5 ans | -0,80 |
Perte maximale sur 1 an | -3,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,05% |
Perte maximale depuis la création | -31,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 95 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |