iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289465

 | 

Ticker EXHA

TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 401 M
Date de création
4 février 2003
Positions
25
 

Aperçu

Cours actuel

  Alertes de prix
EUR 125,48
06/05/2025 05:35:01 (gettex)
+0,02|+0,02%
cours du jour
Spread0,52%
52 semaines bas/haut
120,67
126,53

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Description

Le iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) reproduit l'index eb.rexx® Government Germany. The eb.rexx® Government Germany index tracks the 25 largest and most liquid Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,16% p.a.. Le iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) est le seul ETF qui suit l'indice eb.rexx® Government Germany. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Au moins une fois par an).
 
Le iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 401 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 février 2003 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

05/05/2024 - 05/05/2025
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Informations générales

Données

Indice
eb.rexx® Government Germany
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 401 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,68%
Date de création/début du négoce 4 février 2003
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares

Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
44,43%
DE000BU2Z007
5,40%
DE000BU2Z031
5,01%
DE000BU2Z023
4,88%
DE0001102408
4,28%
DE000BU2Z015
4,24%
DE000BU25018
4,23%
DE0001102424
4,19%
DE0001141869
4,18%
DE0001102416
4,02%
DE0001135226
4,00%

Pays

Allemagne
81,15%
Autre
18,85%

Secteurs

Autre
99,67%
État : 27/02/2025

Offres de plan d’investissement en ETF

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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +0,83%
1 mois +0,40%
3 mois +0,46%
6 mois +1,69%
1 an +3,96%
3 ans -0,72%
5 ans -8,82%
Depuis la création (MAX) +55,84%
2024 +1,05%
2023 +4,78%
2022 -12,49%
2021 -1,79%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,85%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 1,07

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,07 0,88%
2024 EUR 0,92 0,74%
2023 EUR 0,30 0,25%
2022 EUR 0,63 0,46%
2021 EUR 0,92 0,66%

Quote-part de distribution dans les rendements

Created with Highcharts 8.2.0-12,95%-12,95%-2,45%-2,45%+3,96%+3,96%+1,05%+1,05%+4,78%+4,78%+0,46%+0,46%+0,66%+0,66%1 an2024202320222021-15%-10%-5%0%5%10%justETF.com

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,68%
Volatilité 3 ans 4,96%
Volatilité 5 ans 4,19%
Rendement par risque 1 an 1,08
Rendement par risque 3 ans -0,05
Rendement par risque 5 ans -0,44
Perte maximale sur 1 an -3,09%
Perte maximale sur 3 ans -9,91%
Perte maximale sur 5 ans -15,79%
Perte maximale depuis la création -16,86%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXHA -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR EXHA -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EXHA RXRGEX GY
RXRGNAV 		RXRGEX.DE
RXRGNAV.DE

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXHA ?

Le nom de EXHA est iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) est EXHA.

Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) est DE0006289465.

Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) est de 401 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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