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Indice | iBoxx® EUR Germany |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,63% |
Date de création/début du négoce | 5 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000BU2Z007 | 2,78% |
DE0001135275 | 2,39% |
DE0001102390 | 2,36% |
DE0001102341 | 2,30% |
DE000BU2Z015 | 2,26% |
DE0001102424 | 2,24% |
DE0001102408 | 2,24% |
DE0001135481 | 2,24% |
DE0001102382 | 2,20% |
DE000BU25018 | 2,15% |
Allemagne | 79,98% |
Autre | 20,02% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -1,88% |
1 mois | -0,47% |
3 mois | +0,44% |
6 mois | -0,60% |
1 an | +2,51% |
3 ans | -15,76% |
5 ans | -15,73% |
Depuis la création (MAX) | +19,14% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,85% |
Rendement actuel de distribution | 1,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,09 | 1,25% |
2023 | EUR 1,97 | 1,18% |
2022 | EUR 3,00 | 1,45% |
2021 | EUR 2,39 | 1,11% |
2017 | EUR 1,11 | 0,54% |
Volatilité 1 an | 5,63% |
Volatilité 3 ans | 7,00% |
Volatilité 5 ans | 6,07% |
Rendement par risque 1 an | 0,45 |
Rendement par risque 3 ans | -0,79 |
Rendement par risque 5 ans | -0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -4,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,80% |
Perte maximale depuis la création | -23,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBTR | XBTR IM | XBTR.MI XBTRNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XBTR | XBTR SW XBTREUIV | XBTR.S XBTRINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | D5BB | XBTR GY | XBTR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 476 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |