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Indice | eb.rexx® Government Germany 0-1 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 609 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,25% |
Date de création/début du négoce | 29 juillet 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102374 | 18,16% |
DE0001102366 | 13,62% |
DE0001141810 | 13,56% |
DE0001141802 | 13,47% |
DE000BU22007 | 10,60% |
DE000BU22015 | 10,56% |
DE0001104891 | 10,25% |
DE0001104909 | 9,74% |
Allemagne | 89,40% |
Autre | 10,60% |
Autre | 99,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +2,13% |
1 mois | +0,37% |
3 mois | +0,99% |
6 mois | +1,84% |
1 an | +3,40% |
3 ans | +3,16% |
5 ans | +1,44% |
Depuis la création (MAX) | +3,49% |
2023 | +2,33% |
2022 | -1,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,79% |
Rendement actuel de distribution | 0,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,60 | 0,83% |
2023 | EUR 0,59 | 0,81% |
2022 | EUR 0,45 | 0,60% |
2021 | EUR 0,58 | 0,77% |
2020 | EUR 0,72 | 0,94% |
Volatilité 1 an | 0,25% |
Volatilité 3 ans | 0,40% |
Volatilité 5 ans | 0,33% |
Rendement par risque 1 an | 13,76 |
Rendement par risque 3 ans | 2,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
Perte maximale sur 1 an | -0,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -3,20% |
Perte maximale depuis la création | -6,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 190 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |