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Indice | eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 280 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,39% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102408 | 21,13% |
DE0001102416 | 19,76% |
DE0001141836 | 18,15% |
DE0001141844 | 15,20% |
DE000BU22064 | 13,04% |
DE000BU22056 | 12,68% |
Allemagne | 73,63% |
Autre | 26,37% |
Autre | 99,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +2,55% |
1 mois | +0,51% |
3 mois | +1,20% |
6 mois | +2,87% |
1 an | +3,98% |
3 ans | -0,40% |
5 ans | -1,95% |
Depuis la création (MAX) | +22,82% |
2023 | +2,63% |
2022 | -5,07% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,80% |
Rendement actuel de distribution | 0,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,57 | 0,74% |
2023 | EUR 0,47 | 0,61% |
2022 | EUR 0,81 | 0,98% |
2021 | EUR 0,79 | 0,95% |
2020 | EUR 0,67 | 0,79% |
Volatilité 1 an | 1,39% |
Volatilité 3 ans | 1,92% |
Volatilité 5 ans | 1,52% |
Rendement par risque 1 an | 2,85 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -0,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,01% |
Perte maximale depuis la création | -9,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXHBN MM | EXHBN.MX | |
XETRA | EUR | EXHB | RXP1EX GY RXP1NAV | RXP1EX.DE RXP1NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 366 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 383 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |