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Indice | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,26% |
Date de création/début du négoce | 5 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102382 | 9,67% |
DE0001102416 | 9,32% |
DE0001141836 | 8,65% |
DE0001141828 | 8,59% |
DE0001141844 | 7,33% |
DE0001141851 | 6,65% |
DE000BU22031 | 6,18% |
DE000BU22049 | 6,13% |
Allemagne | 76,29% |
Autre | 23,71% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,39% |
1 mois | +0,90% |
3 mois | +1,62% |
6 mois | +1,90% |
1 an | +3,49% |
3 ans | -1,40% |
5 ans | -3,43% |
Depuis la création (MAX) | +0,11% |
2023 | +2,68% |
2022 | -4,83% |
2021 | -0,98% |
2020 | -0,72% |
Rendement actuel de distribution | 0,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,88 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,88 | 0,66% |
2023 | EUR 0,85 | 0,64% |
2022 | EUR 1,69 | 1,20% |
2021 | EUR 1,07 | 0,74% |
2016 | EUR 0,68 | 0,46% |
Volatilité 1 an | 1,26% |
Volatilité 3 ans | 1,74% |
Volatilité 5 ans | 1,39% |
Rendement par risque 1 an | 2,76 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | -0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -0,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,00% |
Perte maximale depuis la création | -9,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 609 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 190 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |