iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289499

 | 

Ticker EXHD

TER
0.16% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 299 M
Date de création
11 June 2003
Positions
17
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Autriche, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas.
 

Aperçu

Cours actuel

  Alertes de prix
EUR 119.13
06/05/2025 05:35:02 (gettex)
+0.10|+0.08%
cours du jour
Spread0.53%
52 semaines bas/haut
115.32
121.85

Description

The iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 index. The eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 5.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.16% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (At least annually).
 
Le iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 299 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 juin 2003 et est domicilié en Germany.
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Graphique

05/05/2024 - 05/05/2025
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Informations générales

Données

Indice
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Axe d’investissement
Bonds, EUR, Germany, Government, 7-10
Taille du fonds
EUR 299 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable No
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5.17%
Date de création/début du négoce 11 June 2003
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Germany
Promoteur iShares

Allemagne No tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 17 au total
75,26%
DE000BU2Z007
9,39%
DE000BU2Z023
8,56%
DE000BU2Z031
8,28%
DE000BU2Z015
7,69%
DE0001135226
7,63%
DE0001102507
7,19%
DE000BU27006
6,93%
DE0001102564
6,76%
DE0001102606
6,47%
DE0001102580
6,36%

Pays

Allemagne
70,07%
Autre
29,93%

Secteurs

Autre
99,49%
État : 27/02/2025

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +0,36%
1 mois +0,54%
3 mois -0,14%
6 mois +1,23%
1 an +3,30%
3 ans -3,73%
5 ans -14,30%
Depuis la création (MAX) +70,82%
2024 -0,04%
2023 +6,19%
2022 -17,28%
2021 -2,42%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Current dividend yield 1.55%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 1.84

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 Year EUR 1.84 1.57%
2024 EUR 1.72 1.42%
2023 EUR 1.07 0.93%
2022 EUR 1.45 1.03%
2021 EUR 1.90 1.30%

Quote-part de distribution dans les rendements

Created with Highcharts 8.2.0-1.46%-1.46%-18.31%-18.31%-3.72%-3.72%+3.30%+3.30%+1.42%+1.42%+6.19%+6.19%+1.03%+1.03%+1.30%+1.30%1 Year2024202320222021-20%-15%-10%-5%0%5%10%justETF.com

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,65%
Volatilité 3 ans 8,46%
Volatilité 5 ans 8,06%
Rendement par risque 1 an 0,43
Rendement par risque 3 ans -0,15
Rendement par risque 5 ans -0,43
Perte maximale sur 1 an -5,67%
Perte maximale sur 3 ans -11,14%
Perte maximale sur 5 ans -26,02%
Perte maximale depuis la création -27,05%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXHD -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR EXHD -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EXHD RXP5EX GY
RXP5NAV 		RXP5EX.DE
RXP5NAV.DE

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXHD ?

Le nom de EXHD est iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est EXHD.

Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est DE0006289499.

Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est de 299 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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