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Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 318 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,63% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
DE000BU2Z007 | 10,44% |
DE000BU2Z023 | 8,77% |
DE000BU2Z015 | 8,34% |
DE0001135226 | 8,15% |
DE0001102507 | 7,93% |
DE0001102606 | 7,17% |
DE0001102564 | 7,09% |
DE0001135176 | 7,08% |
DE0001102580 | 6,84% |
DE0001102499 | 6,66% |
Allemagne | 70,07% |
Autre | 29,93% |
Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +0,37% |
1 mois | +2,62% |
3 mois | +3,31% |
6 mois | +2,86% |
1 an | +5,76% |
3 ans | -13,56% |
5 ans | -15,08% |
Depuis la création (MAX) | +70,91% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,38 | 1,20% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatilité 1 an | 5,63% |
Volatilité 3 ans | 7,21% |
Volatilité 5 ans | 6,03% |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | -0,66 |
Rendement par risque 5 ans | -0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -4,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,43% |
Perte maximale depuis la création | -22,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 609 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 491 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 294 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 279 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 234 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |