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0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Échantillonnage
Taille du fonds
184 M
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Description
Le iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5. The eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 2.5-5.5 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 184 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,85% |
| Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 21 au total
61,56%
| DE000BU25018 | 6,89% |
| DE0001102424 | 6,72% |
| DE0001141869 | 6,68% |
| DE0001102440 | 6,18% |
| DE0001102465 | 6,04% |
| DE0001102473 | 5,99% |
| DE0001102457 | 5,87% |
| DE0001102622 | 5,83% |
| DE000BU25026 | 5,68% |
| DE000BU25000 | 5,68% |
Pays
| Allemagne | 84,21% |
| Autre | 15,79% |
Secteurs
| Autre | 99,95% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,35% |
| 1 mois | -0,28% |
| 3 mois | +0,80% |
| 6 mois | +3,09% |
| 1 an | +4,08% |
| 3 ans | -5,96% |
| 5 ans | -7,09% |
| Depuis la création (MAX) | +38,69% |
| 2023 | +4,12% |
| 2022 | -10,26% |
| 2021 | -1,41% |
| 2020 | -0,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,04 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,04 | 1,14% |
| 2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
| 2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
| 2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,85% |
| Volatilité 3 ans | 4,16% |
| Volatilité 5 ans | 3,33% |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,18% |
| Perte maximale depuis la création | -14,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Plus d'informations
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| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 340 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXHC ?
Le nom de EXHC est iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) est EXHC.
Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) est DE0006289481.
Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) est de 184 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.