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Indice | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 184 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,99% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
DE0001102424 | 8,03% |
DE000BU25018 | 7,60% |
DE0001141869 | 7,47% |
DE0001102416 | 7,45% |
DE0001102465 | 6,98% |
DE0001102457 | 6,82% |
DE0001102440 | 6,71% |
DE0001102473 | 6,62% |
DE0001102556 | 6,34% |
DE000BU25000 | 6,26% |
Allemagne | 84,21% |
Autre | 15,79% |
Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,72% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,62% |
6 mois | -0,08% |
1 an | +3,03% |
3 ans | -8,03% |
5 ans | -9,50% |
Depuis la création (MAX) | +35,85% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,89 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,89 | 0,98% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatilité 1 an | 2,99% |
Volatilité 3 ans | 4,08% |
Volatilité 5 ans | 3,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | -0,67 |
Rendement par risque 5 ans | -0,60 |
Perte maximale sur 1 an | -2,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,42% |
Perte maximale depuis la création | -14,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 552 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 476 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 306 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 289 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |