Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Actions, Suisse |
Fondsgröße | CHF 2 587 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Non |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 décembre 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Suisse |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30 juin |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Inconnu |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 17,76% |
Novartis AG | 15,36% |
Roche Holding AG | 13,06% |
UBS Group AG | 7,41% |
ABB Ltd. | 6,42% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,23% |
Zurich Insurance Group AG | 5,57% |
Sika AG | 3,52% |
Holcim Ltd. | 3,43% |
Alcon AG | 3,23% |
Suisse | 99,94% |
Autre | 0,06% |
Santé | 35,69% |
Services financiers | 19,35% |
Biens de consommation non cycliques | 17,76% |
Matières premières | 9,66% |
Autre | 17,54% |
Lfd. Jahr | +14,34% |
1 Monat | +1,62% |
3 Monate | +10,05% |
6 Monate | +13,44% |
1 Jahr | +15,37% |
3 Jahre | +10,82% |
5 Jahre | +45,32% |
Seit Auflage (MAX) | +298,11% |
2023 | +6,62% |
2022 | -14,70% |
2021 | +23,45% |
2020 | +4,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | CHF 3,23 | 2,82% |
2023 | CHF 3,09 | 2,83% |
2022 | CHF 2,87 | 2,19% |
2021 | CHF 3,10 | 2,84% |
2020 | CHF 2,95 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 9,80% |
Volatilität 3 Jahre | 12,85% |
Volatilität 5 Jahre | 15,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.313 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 489 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 390 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |