TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
495 M
Positions
20
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Description
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C reproduit l'index Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Swiss Large Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse, Large Cap |
| Taille du fonds | EUR 495 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,10% |
| Date de création/début du négoce | 9 juillet 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
81,48%
| Nestlé SA | 17,31% |
| Novartis AG | 15,13% |
| Roche Holding AG | 14,90% |
| UBS Group AG | 6,65% |
| ABB Ltd. | 6,14% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,86% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,56% |
| Sika AG | 3,38% |
| Alcon AG | 3,30% |
| Holcim Ltd. | 3,25% |
Pays
| Suisse | 97,76% |
| Autre | 2,24% |
Secteurs
| Santé | 37,49% |
| Services financiers | 18,84% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,31% |
| Matières premières | 9,80% |
| Autre | 16,56% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,95% |
| 1 mois | -5,55% |
| 3 mois | -3,83% |
| 6 mois | +0,88% |
| 1 an | +11,78% |
| 3 ans | +6,02% |
| 5 ans | +38,60% |
| Depuis la création (MAX) | +136,55% |
| 2023 | +11,67% |
| 2022 | -11,97% |
| 2021 | +28,18% |
| 2020 | +2,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,10% |
| Volatilité 3 ans | 12,81% |
| Volatilité 5 ans | 14,87% |
| Rendement par risque 1 an | 1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,50% |
| Perte maximale depuis la création | -25,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMC | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSMC | XSMC SW XSMCINVC | XSMC.S X29FINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 214 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XSMC ?
Le nom de XSMC est Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C est XSMC.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C est LU0943504760.
Quels sont les coûts de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C est de 495 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.