TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
419 M
Positions
30
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Description
Le iShares SLI UCITS ETF (DE) reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 419 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,80% |
| Date de création/début du négoce | 22 mars 2001 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62,17%
| Roche Holding AG | 9,70% |
| Novartis AG | 9,44% |
| Nestlé SA | 8,37% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,97% |
| Lonza Group AG | 4,67% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,55% |
| Sika AG | 4,50% |
| Alcon AG | 4,41% |
| Holcim Ltd. | 4,37% |
| UBS Group AG | 4,19% |
Pays
| Suisse | 96,04% |
| Autre | 3,96% |
Secteurs
| Santé | 31,97% |
| Services financiers | 19,13% |
| Matières premières | 13,48% |
| Industrie | 10,29% |
| Autre | 25,13% |
État : 29/08/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,17% |
| 1 mois | -1,58% |
| 3 mois | +0,08% |
| 6 mois | +11,02% |
| 1 an | +24,82% |
| 3 ans | +17,98% |
| 5 ans | +58,84% |
| Depuis la création (MAX) | +368,85% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
| 2021 | +31,24% |
| 2020 | +4,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,89 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,89 | 1,62% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
| 2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
| 2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,80% |
| Volatilité 3 ans | 14,10% |
| Volatilité 5 ans | 16,23% |
| Rendement par risque 1 an | 2,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,96% |
| Perte maximale depuis la création | -49,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXI1 ?
Le nom de EXI1 est iShares SLI UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares SLI UCITS ETF (DE) est EXI1.
Quel est l’ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) est DE0005933964.
Quels sont les coûts de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SLI UCITS ETF (DE) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SLI UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SLI UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SLI UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares SLI UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares SLI UCITS ETF (DE) est de 419 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.