TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
307 M
Positions
30
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Description
Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 307 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,34% |
| Date de création/début du négoce | 25 janvier 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62,97%
| UBS Group AG | 9,28% |
| Roche Holding AG | 9,03% |
| Novartis AG | 8,68% |
| Nestlé SA | 8,46% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,92% |
| Sika AG | 4,65% |
| ABB Ltd. | 4,60% |
| Holcim Ltd. | 4,54% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,45% |
| Alcon AG | 4,36% |
Pays
| Suisse | 96,74% |
| Autre | 3,26% |
Secteurs
| Santé | 29,75% |
| Services financiers | 24,04% |
| Matières premières | 13,86% |
| Industrie | 10,98% |
| Autre | 21,37% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,21% |
| 1 mois | -1,92% |
| 3 mois | -1,36% |
| 6 mois | +5,44% |
| 1 an | +18,84% |
| 3 ans | +13,38% |
| 5 ans | +57,14% |
| Depuis la création (MAX) | +295,55% |
| 2023 | +17,46% |
| 2022 | -15,50% |
| 2021 | +31,34% |
| 2020 | +5,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,39% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,00 | 1,63% |
| 2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
| 2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
| 2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
| 2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,34% |
| Volatilité 3 ans | 14,22% |
| Volatilité 5 ans | 16,34% |
| Rendement par risque 1 an | 1,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,97% |
| Perte maximale depuis la création | -43,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DXS0 ?
Le nom de DXS0 est Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est DXS0.
Quel est l’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est LU0322248146.
Quels sont les coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est de 307 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.