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Indice | SLI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 288 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,28% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International |
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Novartis AG | 9,19% |
Roche Holding AG | 8,84% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,82% |
Nestlé SA | 8,79% |
Zurich Insurance Group AG | 4,61% |
Sika AG | 4,49% |
Alcon AG | 4,46% |
ABB Ltd. | 4,46% |
Holcim Ltd. | 4,43% |
UBS Group AG | 4,40% |
Suisse | 96,86% |
Autre | 3,14% |
Santé | 30,31% |
Services financiers | 19,35% |
Matières premières | 13,66% |
Industrie | 10,92% |
Autre | 25,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +7,91% |
1 mois | -0,97% |
3 mois | +4,06% |
6 mois | +8,94% |
1 an | +13,82% |
3 ans | +15,24% |
5 ans | +63,04% |
Depuis la création (MAX) | +287,28% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Rendement actuel de distribution | 1,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,44 | 1,80% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatilité 1 an | 11,28% |
Volatilité 3 ans | 14,18% |
Volatilité 5 ans | 16,31% |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -8,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,97% |
Perte maximale depuis la création | -43,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 422 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |