TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 078 M
Positions
20
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Description
Le iShares SMI (CH) reproduit l'index SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SMI® |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 2 078 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,88% |
| Date de création/début du négoce | 6 octobre 1999 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SMI (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
80,75%
| Nestlé SA | 16,91% |
| Novartis AG | 15,29% |
| Roche Holding AG | 14,63% |
| UBS Group AG | 6,48% |
| ABB Ltd. | 6,02% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,74% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,54% |
| Sika AG | 3,46% |
| Holcim Ltd. | 3,44% |
| Alcon AG | 3,24% |
Pays
| Suisse | 98,58% |
| Autre | 1,42% |
Secteurs
| Santé | 37,29% |
| Services financiers | 18,64% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,91% |
| Matières premières | 9,74% |
| Autre | 17,42% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,01% |
| 1 mois | -5,68% |
| 3 mois | -3,79% |
| 6 mois | +1,07% |
| 1 an | +13,38% |
| 3 ans | +9,73% |
| 5 ans | +47,12% |
| Depuis la création (MAX) | +375,03% |
| 2023 | +12,56% |
| 2022 | -10,65% |
| 2021 | +28,56% |
| 2020 | +4,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,46 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,46 | 2,13% |
| 2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
| 2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
| 2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,88% |
| Volatilité 3 ans | 12,89% |
| Volatilité 5 ans | 15,08% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,53% |
| Perte maximale depuis la création | -52,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 204 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSSMI ?
Le nom de CSSMI est iShares SMI (CH).
Quel est le sigle de iShares SMI (CH) ?
Le sigle de iShares SMI (CH) est CSSMI.
Quel est l’ISIN de iShares SMI (CH) ?
L’ISIN de iShares SMI (CH) est CH0008899764.
Quels sont les coûts de iShares SMI (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SMI (CH) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SMI (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SMI (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares SMI (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares SMI (CH) ?
La taille du fonds de iShares SMI (CH) est de 2 078 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.