TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
19 aprile 2016
Partecipazioni
3.956
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged seeks to track the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8.21% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 April 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.956
1,64%
| US3140M2PY28 | 0,18% |
| US31418DWR96 | 0,18% |
| US31418ECP34 | 0,18% |
| JP1103441G98 | 0,17% |
| US31418D6B37 | 0,17% |
| JP1103501J35 | 0,16% |
| FR0013286192 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,15% |
| US36179WP937 | 0,15% |
| US91282CJL63 | 0,15% |
Settori
| Otros | 81,56% |
Al 30/4/24
Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,14% |
| 1 mese | -1,13% |
| 3 mesi | -0,69% |
| 6 mesi | -2,24% |
| 1 anno | +5,28% |
| 3 anni | -0,89% |
| 5 anni | -2,93% |
| Dal lancio (MAX) | -3,74% |
| 2024 | +6,48% |
| 2023 | +8,36% |
| 2022 | -18,37% |
| 2021 | +5,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 2.78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2.24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.24 | 2.85% |
| 2024 | EUR 2.46 | 3.07% |
| 2023 | EUR 1.60 | 2.12% |
| 2022 | EUR 2.18 | 2.29% |
| 2021 | EUR 0.73 | 0.80% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,21% |
| Volatilità a 3 anni | 11,48% |
| Volatilità a 5 anni | 10,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,25% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | XBGG | XBGG SW | XBGG.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.209 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.754 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.468 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.373 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBGG?
Il nome di XBGG è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è XBGG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è LU0942970368.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
