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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Bank Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Vonovia SE | 9,87% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 6,25% |
Swiss Prime Site AG | 5,56% |
LEG Immobilien SE | 4,66% |
PSP Swiss Property | 4,44% |
Klépierre SA | 4,26% |
Sagax AB | 4,16% |
Castellum AB | 3,94% |
Gecina SA | 3,82% |
Warehouses De Pauw | 3,58% |
Inmobiliario | 98,51% |
Otros | 1,49% |
YTD | +0,95% |
1 mes | -1,60% |
3 meses | +2,81% |
6 meses | +12,04% |
1 año | +21,55% |
3 años | -27,21% |
5 años | -9,33% |
Desde el inicio (MAX) | +44,99% |
2023 | +18,52% |
2022 | -35,46% |
2021 | +13,04% |
2020 | -8,02% |
Volatilidad 1 año | 21,51% |
Volatilidad 3 años | 24,79% |
Volatilidad 5 años | 24,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -12,27% |
Pérdida máxima 3 año | -47,58% |
Pérdida máxima 5 año | -47,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XREA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XREA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XREA | XREA GY XREAINVE | XREA.DE 0J0DINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.017 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 733 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 459 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 102 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 96 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |