TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.411 m
Participaciones
579
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Cotización
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Descripción
El Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing replica el índice FTSE North America. El índice FTSE North America sigue los valores de EE.UU. y Canadá.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE North America |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.411 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 579
32,12%
| Apple | 6,57% |
| Microsoft Corp. | 6,21% |
| NVIDIA Corp. | 5,51% |
| Amazon.com, Inc. | 3,36% |
| Meta Platforms | 2,43% |
| Alphabet, Inc. A | 1,89% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,63% |
| Alphabet, Inc. C | 1,59% |
| Broadcom Inc. | 1,52% |
| Tesla | 1,41% |
Países
| Estados Unidos | 92,03% |
| Canadá | 3,49% |
| Irlanda | 1,51% |
| Otros | 2,97% |
Sectores
| Tecnología | 32,96% |
| Servicios financieros | 11,79% |
| Salud | 11,08% |
| Consumidor discrecional | 10,03% |
| Otros | 34,14% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,57% |
| 1 mes | +3,75% |
| 3 meses | +11,45% |
| 6 meses | +15,33% |
| 1 año | +36,08% |
| 3 años | +36,85% |
| 5 años | +109,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +298,22% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,27% |
| 2021 | +37,15% |
| 2020 | +9,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,32 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,32 | 1,31% |
| 2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
| 2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
| 2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
| 2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,45% |
| Volatilidad 3 años | 18,43% |
| Volatilidad 5 años | 21,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,35% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
| Bolsa de Londres | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
| XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.380 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VNRT?
El nombre de VNRT es Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing?
El ticker de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing es VNRT.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing?
El ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing es IE00BKX55R35.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing?
Sí, Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing es de 2.411 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.