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TER
0,08% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2.445 Mio.
Auflagedatum
30. September 2014
Positionen
584
Übersicht
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Beschreibung
El Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing replica el índice FTSE North America. El índice FTSE North America sigue los valores de EE.UU. y Canadá.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE North America |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, América del Norte |
| Fondsgröße | EUR 2.445 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,91% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 de septiembre de 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30 junio |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 584
33,88%
| NVIDIA Corp. | 6,64% |
| Apple | 6,17% |
| Microsoft | 4,66% |
| Amazon.com, Inc. | 3,23% |
| Alphabet, Inc. A | 2,90% |
| Broadcom Inc. | 2,36% |
| Alphabet, Inc. C | 2,36% |
| Meta Platforms | 2,27% |
| Tesla | 1,82% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,47% |
Pays
| Estados Unidos | 89,13% |
| Canadá | 4,23% |
| Irlanda | 1,43% |
| Otros | 5,21% |
Secteurs
| Tecnología | 31,86% |
| Servicios financieros | 11,20% |
| Telecomunicaciones | 10,13% |
| Consumidor discrecional | 9,72% |
| Otros | 37,09% |
État : 28/2/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,26% |
| 1 mois | -3,11% |
| 3 mois | -2,69% |
| 6 mois | -0,35% |
| 1 an | +18,24% |
| 3 ans | +55,45% |
| 5 ans | +73,81% |
| Depuis la création (MAX) | +312,07% |
| 2025 | +4,59% |
| 2024 | +32,17% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,02 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,02 | 0,91% |
| 2025 | EUR 1,40 | 1,02% |
| 2024 | EUR 1,36 | 1,30% |
| 2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
| 2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,53% |
| Volatilité 3 ans | 16,49% |
| Volatilité 5 ans | 18,40% |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,62% |
| Perte maximale depuis la création | -34,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | IVNRT | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRTEUR | VNRT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
| XETRA | EUR | VNRT | VNRT GY IVNRTEUR | VNRT.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.166 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing hat die Valorennummer 25115468.
Wie lautet die ISIN des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing hat die ISIN IE00BKX55R35.
Wieviel kostet der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 0,08% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing trimestral statt.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Fondsgröße des Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 2.248m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.