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Índice | FTSE North America |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
Patrimonio del fondo | EUR 2.245 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 6,51% |
Apple | 5,91% |
NVIDIA Corp. | 5,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Meta Platforms | 2,18% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,59% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
Estados Unidos | 91,93% |
Canadá | 3,49% |
Irlanda | 1,49% |
Otros | 3,09% |
Tecnología | 32,20% |
Servicios financieros | 11,80% |
Salud | 11,39% |
Consumidor discrecional | 9,70% |
Otros | 34,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +19,94% |
1 mes | +2,28% |
3 meses | +9,09% |
6 meses | +18,53% |
1 año | +30,12% |
3 años | +42,06% |
5 años | +103,59% |
Desde el inicio (MAX) | +265,79% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,27% |
2021 | +37,15% |
2020 | +9,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,30 | 1,34% |
2023 | EUR 1,32 | 1,51% |
2022 | EUR 1,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,04 | 1,36% |
2020 | EUR 1,08 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 11,49% |
Volatilidad 3 años | 17,83% |
Volatilidad 5 años | 21,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -17,59% |
Pérdida máxima 5 año | -34,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.185 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |