TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Acumulación
Replicazione
Sintética
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933 mln
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Descrizione
El Invesco US Technology Sector UCITS ETF replica el índice S&P Select Sector Capped 20% Technology. The S&P Select Sector Capped 20% Technology index tracks the technology sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 933 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Confronto tra i PAC con gli ETF
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +27,07% |
| 1 mes | -8,77% |
| 3 meses | +8,14% |
| 6 meses | +13,87% |
| 1 año | +47,26% |
| 3 años | +72,64% |
| 5 años | +225,95% |
| Desde el inicio (MAX) | +1.478,88% |
| 2023 | +53,50% |
| 2022 | -23,97% |
| 2021 | +45,12% |
| 2020 | +30,39% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,67% |
| Volatilidad 3 años | 25,85% |
| Volatilidad 5 años | 28,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,94 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLKQ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLKS | XLKS IM XLKSINE | XLKS.MI X23CINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | XLKS | XLKS LN XLKSIN | XLKS.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLKQ LN XLKSIN | XLKQ.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLKS | XLKS SW XLKSIN | XLKS.S XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.877 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 7.642 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.577 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.702 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.029 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SML3?
Il nome di SML3 è Invesco US Technology Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Technology Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Technology Sector UCITS ETF è SML3.
Qual è l'ISIN di Invesco US Technology Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Technology Sector UCITS ETF è IE00B3VSSL01.
Quali sono i costi di Invesco US Technology Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Technology Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Technology Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Technology Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Technology Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Technology Sector UCITS ETF è di 933 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.