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Índice | FTSE North America All Cap Choice |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,35% |
Apple | 6,77% |
NVIDIA Corp. | 6,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,97% |
Meta Platforms | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
Broadcom Inc. | 1,61% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,28% |
Estados Unidos | 92,16% |
Canadá | 3,32% |
Irlanda | 1,34% |
Otros | 3,18% |
Tecnología | 37,32% |
Salud | 12,43% |
Consumidor discrecional | 11,62% |
Servicios financieros | 11,41% |
Otros | 27,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,29% |
1 mes | -4,71% |
3 meses | +2,20% |
6 meses | +6,70% |
1 año | +22,97% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,93% |
2023 | +25,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 1,15% |
2023 | EUR 0,05 | 1,34% |
Volatilidad 1 año | 13,87% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,67% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3NL | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3NL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3YL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YL | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3YL GY IV3NLEUR | V3YL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NL | V3NL NA IV3NLEUR | V3NL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3NL | V3NL LN IV3NLUSD | VGV3NL.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3NM | V3NM LN IV3NLGBP | V3NM.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 142 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |