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Índice | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 237 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 2,94% |
Applied Materials, Inc. | 2,86% |
Microsoft Corp. | 2,65% |
Texas Instruments | 2,56% |
Verizon Communications | 2,26% |
Cisco Systems, Inc. | 2,03% |
AT&T | 2,00% |
Lam Research | 1,99% |
Pfizer Inc. | 1,96% |
Elevance Health, Inc. | 1,90% |
Tecnología | 29,62% |
Servicios financieros | 17,35% |
Salud | 13,93% |
Industria | 10,49% |
Otros | 28,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +10,64% |
1 mes | +2,61% |
3 meses | +4,75% |
6 meses | +10,87% |
1 año | +20,83% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,96% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,50% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.557 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.681 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 200 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 55 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |