TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
204 m
Participaciones
253
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Descripción
El iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. The MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select index tracks stocks from developed countries worldwide which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 204 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 253
22,86%
| International Business Machines Corp. | 2,70% |
| Apple | 2,64% |
| Microsoft Corp. | 2,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46% |
| Verizon Communications | 2,42% |
| Pfizer Inc. | 2,15% |
| UnitedHealth Group | 2,10% |
| Applied Materials, Inc. | 1,98% |
| NVIDIA Corp. | 1,97% |
| AT&T | 1,96% |
Sectores
| Tecnología | 30,02% |
| Servicios financieros | 16,33% |
| Salud | 15,91% |
| Industria | 8,57% |
| Otros | 29,17% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,26% |
| 1 mes | +0,53% |
| 3 meses | +5,96% |
| 6 meses | +5,37% |
| 1 año | +20,81% |
| 3 años | +27,87% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +31,11% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,45% |
| Volatilidad 3 años | 14,41% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,92% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.586 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.887 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 204 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 68 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUI?
El nombre de CBUI es iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) es CBUI.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) es IE000H1H16W5.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) es de 204 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.