TER
0,52% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
56 m
Participaciones
27
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Cotización
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Descripción
El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) replica el índice EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
| Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
| Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
75,38%
| Banco Santander SA | 11,22% |
| BNP Paribas SA | 10,34% |
| UniCredit SpA | 10,14% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,74% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8,80% |
| ING Groep NV | 8,46% |
| Nordea Bank Abp | 5,84% |
| Deutsche Bank AG | 4,86% |
| CaixaBank SA | 3,12% |
| Société Générale SA | 2,86% |
Sectores
| Servicios financieros | 97,95% |
| Otros | 2,05% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,09% |
| 1 mes | -2,55% |
| 3 meses | +5,01% |
| 6 meses | -1,35% |
| 1 año | +31,93% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +70,87% |
| 2023 | +30,11% |
| 2022 | +0,38% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,53% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 950 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 921 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 797 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 396 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXA1?
El nombre de EXA1 es iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
El ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es EXA1.
¿Cuál es el ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es DE000A2QP372.
¿Cuáles son los gastos de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) asciende al 0,52% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es de 56 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.