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TER
0.06% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 53 Mio.
Auflagedatum
17 May 2016
Positionen
12
Übersicht
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Beschreibung
The Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 53 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8.72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 May 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 12
86.18%
| US91282CMM00 | 8.96% |
| US91282CKQ32 | 8.92% |
| US91282CLW90 | 8.83% |
| US91282CNC19 | 8.81% |
| US91282CNT44 | 8.71% |
| US91282CPJ44 | 8.62% |
| US91282CJZ59 | 8.57% |
| US91282CJJ18 | 8.56% |
| US91282CLF67 | 8.50% |
| US91282CHT18 | 7.70% |
Länder
| United States | 49.77% |
| Other | 50.23% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 19/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,90% |
| 1 Monat | -0,70% |
| 3 Monate | +1,88% |
| 6 Monate | +2,66% |
| 1 Jahr | -0,87% |
| 3 Jahre | +0,94% |
| 5 Jahre | -1,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +6,49% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +5,56% |
| 2023 | -0,02% |
| 2022 | -9,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 4.13% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3.08 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.08 | 3.93% |
| 2025 | EUR 3.08 | 3.87% |
| 2024 | EUR 2.30 | 2.96% |
| 2023 | EUR 1.50 | 1.89% |
| 2022 | EUR 1.35 | 1.52% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,72% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,11% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,02% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,32% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.178 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 388 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 56 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | 8 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
Der Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 32660730.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
Der Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1407888053.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist beträgt 0.06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist beträgt 49m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.