Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Februar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 10,40% |
US91282CJJ18 | 10,27% |
US91282CHT18 | 9,27% |
US91282CFV81 | 8,69% |
US91282CGM73 | 8,28% |
US91282CCS89 | 8,27% |
US91282CEP23 | 8,20% |
US91282CHC82 | 8,19% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CDY49 | 7,87% |
USA | 49,58% |
Sonstige | 50,42% |
Sonstige | 99,11% |
Lfd. Jahr | +5,92% |
1 Monat | -0,87% |
3 Monate | +1,00% |
6 Monate | +4,06% |
1 Jahr | +5,63% |
3 Jahre | -16,30% |
5 Jahre | -15,00% |
Seit Auflage (MAX) | +8,50% |
2023 | -6,08% |
2022 | -13,96% |
2021 | +0,31% |
2020 | +0,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,82 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,82 | 2,54% |
2023 | CHF 0,95 | 2,70% |
2022 | CHF 0,51 | 1,23% |
2021 | CHF 0,42 | 1,02% |
2020 | CHF 0,78 | 1,83% |
Volatilität 1 Jahr | 9,67% |
Volatilität 3 Jahre | 11,25% |
Volatilität 5 Jahre | 10,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEFI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UEFI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UT7EUA | UT7EUA IM UETFUEFI | UT7EUA.MI IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UEFI | UEFI NA UETFUEFI | UEFI.AS IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UB82 | UB82 LN UETFUB82 | UB82.L IUT7GBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | UT7USA | UT7USA SW IUT7USAS | UT7USA.S UT7USAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEFI | UEFI GY UETFUEFI | UEFI.DE IUT7EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 127 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |