TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
GBP 23 mln
Data di lancio
12 aprile 2011
Partecipazioni
32
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Philippines Investable Market (IMI) index. The MSCI Philippines Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in the Philippines.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
| Focus di investimento | Aandelen, Filipijnen |
| Dimensione del fondo | GBP 23 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 20,75% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 april 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 december |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
73.93%
| BDO Unibank, Inc. | 12.94% |
| International Container | 12.54% |
| SM Prime Holdings, Inc. | 8.81% |
| BPI | 8.76% |
| SM Investments Corp. | 6.22% |
| Ayala Land, Inc. | 5.39% |
| Ayala Corp. | 5.11% |
| Manila Electric Co. | 5.02% |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | 4.81% |
| Jollibee Foods Corp. | 4.33% |
Paesi
| Philippines | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Settori
| Industrials | 30.02% |
| Financials | 26.52% |
| Real Estate | 16.94% |
| Utilities | 7.77% |
| Other | 18.75% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,69% |
| 1 mese | -2,52% |
| 3 mesi | -3,33% |
| 6 mesi | -13,43% |
| 1 anno | -3,33% |
| 3 anni | -11,45% |
| 5 anni | +8,41% |
| Dal lancio (MAX) | +48,72% |
| 2024 | +0,82% |
| 2023 | -3,94% |
| 2022 | -5,93% |
| 2021 | +0,75% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,23% |
| Volatilità a 3 anni | 18,78% |
| Volatilità a 5 anni | 20,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,67% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,51% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XPQP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XPQP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XPHG | XPHG LN DPQPINVE | XPHG.L DPQPINAVEUR.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XPHI | XPHI LN DPQPINVU | XPHI.L DPQPINAVUSD.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | N2E SP | DPQP.SI N2EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XPQP | XPQP GY | XPQP.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XPHG?
Il nome di XPHG è Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C è XPHG.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C è LU0592215403.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C è pari a 0.65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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