TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Positionen
169
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
The Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc seeks to track the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index. The S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index tracks large and mid cap companies from the financial sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials |
Anlageschwerpunkt | Aandelen, Wereld, Financieel, Sociaal/Milieu |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 april 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ierland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 december |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Onbekend |
Schweiz | Onbekend |
Österreich | Onbekend |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 169
33.86%
Visa, Inc. | 9.42% |
Mastercard, Inc. | 6.71% |
Bank of America Corp. | 3.51% |
S&P Global, Inc. | 2.90% |
Wells Fargo & Co. | 2.18% |
American Express Co. | 2.03% |
HSBC Holdings Plc | 1.98% |
BlackRock | 1.78% |
Citigroup, Inc. | 1.72% |
Royal Bank of Canada | 1.63% |
Länder
United States | 52.34% |
Japan | 6.30% |
Canada | 5.68% |
United Kingdom | 5.55% |
Other | 30.13% |
Sektoren
Financials | 77.62% |
Technology | 20.06% |
Other | 2.32% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
Lfd. Jahr | +1,78% |
1 Monat | -6,16% |
3 Monate | +1,78% |
6 Monate | +13,22% |
1 Jahr | +21,89% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +57,47% |
2024 | +33,80% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
Volatilität 1 Jahr | 14,88% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 123786027.
Wie lautet die ISIN des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00018LB0D8.
Wieviel kostet der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.