TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
66 Mio.
Positionen
475
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Beschreibung
Der Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) bildet den Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index nach. Der Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus den USA.
Chart
Investieren Sie in die USA, wie Sie es wollen.Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 66 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 475
32,96%
| NVIDIA Corp. | 6,92% |
| Apple | 6,39% |
| Microsoft Corp. | 5,59% |
| Amazon.com, Inc. | 3,57% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| Alphabet, Inc. A | 1,88% |
| Tesla | 1,87% |
| Alphabet, Inc. C | 1,64% |
| Broadcom Inc. | 1,39% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,35% |
Länder
| USA | 95,38% |
| Irland | 1,74% |
| Sonstige | 2,88% |
Sektoren
| Technologie | 33,99% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,85% |
| Finanzdienstleistungen | 10,80% |
| Gesundheitswesen | 10,32% |
| Sonstige | 34,04% |
Stand: 21.11.2024
ETF-Sparplan-Angebote
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2583 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2354 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1079 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 887 | Zum Angebot* | |
 | 3,95€ | 1991 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,65% |
| 1 Monat | +1,06% |
| 3 Monate | +10,27% |
| 6 Monate | +13,46% |
| 1 Jahr | +27,75% |
| 3 Jahre | +47,87% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +101,25% |
| 2024 | +22,89% |
| 2023 | -15,52% |
| 2022 | +37,43% |
| 2021 | +10,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,33 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,33 | 1,19% |
| 2023 | EUR 0,33 | 1,24% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,03% |
| 2021 | EUR 0,27 | 1,16% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,33% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,20% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,76 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,00% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1U | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | PR1U | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUSA | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | PRIU | PRIU LN IPR1U | PRIU.L IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PR1U | PR1U GY IPR1U | PR1U.DE IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 104.560 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.862 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 28.297 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.146 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.123 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) hat die WKN A2PBLL.
Wie lautet die ISIN des Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU1931974858.
Wieviel kostet der Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Prime USA UCITS ETF DR (D) beträgt 66m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.