TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
43 Mio.
Positionen
105
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Beschreibung
Der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis bildet den Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index nach. Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index bietet Zugang zu Anleihen von global tätigen Entwicklungsbanken, die damit überwiegend nachhaltige Projekte im Sinne der SDG finanzieren. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 43 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 1. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 105
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Länder
| USA | 38,43% |
| Philippinen | 13,45% |
| Großbritannien | 13,23% |
| Elfenbeinküste | 2,48% |
Sektoren
| Sonstige | 98,59% |
Stand: 30.09.2024
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
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 | 0,00€ | 1624 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,07% |
| 1 Monat | +3,52% |
| 3 Monate | +6,30% |
| 6 Monate | +7,19% |
| 1 Jahr | +10,22% |
| 3 Jahre | +7,70% |
| 5 Jahre | +8,91% |
| Seit Auflage (MAX) | +20,36% |
| 2023 | +0,71% |
| 2022 | -1,76% |
| 2021 | +6,71% |
| 2020 | -4,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 2,26% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,90% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,77% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,75% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,69% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,92% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,09% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,01% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MDBU | MDBU LN UETFMDBU | MDBU.L IMDBUGBXNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBU | MDBU SW IMDBU | MDBU.S IMDBUINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBU | MDBU GY UETF0046 | MDBU.DE IMDBUEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 650 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A2JQW6.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU1852212965.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 43m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.